Biuro Operacji Finansowych
Biuro Operacji Finansowych zapewnia bieżącą obsługę zadań związanych z realizacją płatności, księgowaniem wyciągów bankowych i operacji kasowych oraz przeksięgowaniem debetów na kontach rachunków bankowych na konta kredytów w rachunkach bieżących dla obsługiwanych spółek w zakresie określonym w umowach zawartych z klientami.
W strukturze Biura działają dwa zespoły:
- Zespół Obsługi Transakcji Pieniężnych – odpowiada za realizację płatności, generowanie potwierdzeń przelewów, obsługę kart korporacyjnych, księgowanie i rozliczanie utargów gotówkowych ze stacji paliw, obsługę płatności związaną z poleceniem zapłaty, uzgadnianie sald kont bankowych, zarządzanie środkami pieniężnymi ORLEN Księgowość.
- Zespół Księgowania Wyciągów – odpowiada za księgowanie wyciągów bankowych, księgowanie operacji kasowych, rozliczanie kont pomocniczych banków oraz środków pieniężnych w drodze.
