• Obsługa rachunkowo-księgowa
• Obsługa wynagrodzeń
• Obsługa inwentaryzacji
 

Za prowadzenie ksiąg rachunkowych dla Spółek głównie z Grupy Kapitałowej PKN ORLEN odpowiedzialne jest Biuro Obsługi Rachunkowej Spółek.
Do realizacji swoich zadań biuro zatrudnia doświadczonych specjalistów, w tym pracowników posiadających uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (certyfikaty wystawione przez Ministra Finansów).
Nasze usługi świadczymy przy wykorzystaniu systemu finansowo – księgowego SAP R/3 w oparciu o następujące moduły FI (Księga Główna), CO (Kontroling).

Zakres świadczonych usług

Moduł FI:

1. Dostosowanie kont Księgi Głównej do specyfiki obsługiwanego podmiotu i do polityki rachunkowości stosowanej w Grupie PKN ORLEN.
    
2. Kontrola formalna i rachunkowa dostarczonych dokumentów.
    
3. Księgowanie dostarczonych dokumentów zewnętrznych (faktury, noty).
    
4. Prowadzenie bazy kontrahentów (dostawców i odbiorców).
    
5. Księgowanie dostarczonych faktur własnych.
    
6. Księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych.
    
7. Obsługa płatności oraz uzgadnianie obrotów i sald oraz rozliczanie kontrahentów.
    
8. Sporządzanie uzgodnionego zestawienia obrotów i sald oraz rejestru podatku VAT (naliczonego
   i należnego) na koniec każdego okresu sprawozdawczego.
    
9. Standardowa raportyzacja z systemu FI.

Moduł CO:

1. Ustalenie struktury MPK i zleceń uwzględniającej specyfikę Spółki.
    
2. Ustalenie zasad ewidencji kosztów i przychodów na poszczególnych MPK i zleceniach.
    
3. Ustalenie sposobu rozliczania MPK i zleceń.
    
4. Comiesięczne rozliczanie kosztów zaewidencjonowanych na MPK i zleceniach.
    
5. Comiesięczne przeprowadzanie kalkulacji kosztów wyprodukowanych wyrobów lub świadczonych usług.
    
6. Standardowa raportyzacja z systemu CO.

Ustawowy zakres sprawozdawczości:

1. Obliczanie podatku i sporządzanie deklaracji VAT-7.
    
2. Obliczanie podatku dochodowego od osób prawnych, należnych zaliczek za poszczególne miesiące, sporządzanie deklaracji rocznej CIT-8.
    
3. Sporządzanie uproszczonego miesięcznego sprawozdania finansowego.
    
4. Sporządzanie kwartalnie pakietu sprawozdawczego, zgodnego z polityką rachunkowości przyjętą
   w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN, dla celów skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg wymogów właściciela.
    
5. Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego wg międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej lub/i ustawy o rachunkowości oraz przygotowanie materiałów na potrzeby biegłego rewidenta.
    
6. Standardowa raportyzacja z systemu.
    
7. Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej dla potrzeb GUS.
   
   Dodatkowy zakres sprawozdawczy:
   Sporządzanie miesięcznie „Pakietu sprawozdawczości zarządczej” wg wymogów właściciela, dla jednolitego raportowania wyników Spółki dla PKN ORLEN S.A.

Wsparcie finansowo – księgowe:

1. Analiza transakcji zawieranych przez Spółkę pod względem podatkowym: podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych.
    
2. Wsparcie w analizie ekonomiczno – finansowej danych Spółki.

Obsługa transakcji floty, klientów flotowych i obsługa stacji.